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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 17 555.00 | 9 444.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 204 015.00 | 67 166.00 | 136 848.00 | 204 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 773.00 | 61 350.00 | 42 422.00 | 103 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 359.00 | 133 661.00 | 135 697.00 | 269 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 273.00 | 279 734.00 | 330 539.00 | 610 273.00 |
BT Marchandises | 88 173.00 | | 88 173.00 | 88 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BZ Autres créances | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
CF Disponibilités | 387 373.00 | | 387 373.00 | 387 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 141.00 | | 518 141.00 | 518 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 415.00 | 279 734.00 | 848 681.00 | 1 128 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 777.00 | | | 324 777.00 |
DH Report à nouveau | | 261 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 706.00 | 63 276.00 | | 128 706.00 |
DL TOTAL (I) | 464 483.00 | 335 777.00 | | 464 483.00 |
DP Provisions pour risques | 10 789.00 | 8 489.00 | | 10 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 789.00 | 8 489.00 | | 10 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 532.00 | 250 828.00 | | 186 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 622.00 | 18 652.00 | | 18 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 064.00 | 61 712.00 | | 138 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 617.00 | 30 524.00 | | 29 617.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 2 259.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 408.00 | 363 977.00 | | 373 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 681.00 | 708 243.00 | | 848 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 778.00 | 177 468.00 | | 251 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 947.00 | | 66 326.00 | 543 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 015.00 | | | 231 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 806.00 | | 66 326.00 | 306 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 331.00 | 56 403.00 | | 223 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 639.00 | 7 083.00 | | 77 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 691.00 | 49 320.00 | | 145 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 064.00 | 138 064.00 | | 138 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 532.00 | 64 902.00 | 121 630.00 | 186 532.00 |
VI Groupe et associés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 720.00 | 42 594.00 | 6 126.00 | 48 720.00 |
VW T.V.A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 408.00 | 251 778.00 | 121 630.00 | 373 408.00 |