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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131.00 | 307.00 | 823.00 | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161.00 | 307.00 | 853.00 | 1 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 445.00 | 307.00 | 68 138.00 | 68 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 967.00 | 12 942.00 | | 36 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 730.00 | 24 025.00 | | 18 730.00 |
DL TOTAL (I) | 56 797.00 | 38 067.00 | | 56 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 58.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 1 007.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 15 907.00 | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 529.00 | 6 061.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 341.00 | 23 032.00 | | 11 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 138.00 | 61 099.00 | | 68 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 341.00 | 23 032.00 | | 11 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 58.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 1 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104.00 | 296.00 | 1 093.00 | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | 296.00 | 1 093.00 | 1 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |