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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 398.00 | 8 631.00 | 8 767.00 | 17 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 552.00 | 17 814.00 | 232 738.00 | 250 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 145.00 | 34 052.00 | 268 094.00 | 302 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 036.00 | 1 075.00 | 572 961.00 | 574 036.00 |
BZ Autres créances | 274 074.00 | | 274 074.00 | 274 074.00 |
CF Disponibilités | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 894 001.00 | 1 075.00 | 892 926.00 | 894 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 146.00 | 35 127.00 | 1 161 020.00 | 1 196 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 378.00 | 63 167.00 | | 27 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 967.00 | -35 789.00 | | -566 967.00 |
DL TOTAL (I) | -538 489.00 | 28 478.00 | | -538 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 697.00 | 266 095.00 | | 257 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 087.00 | 960.00 | | 27 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 503.00 | 562 520.00 | | 1 040 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 808.00 | 185 786.00 | | 169 808.00 |
EA Autres dettes | 204 413.00 | 5 344.00 | | 204 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 508.00 | 1 020 706.00 | | 1 699 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 020.00 | 1 049 184.00 | | 1 161 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 929.00 | 1 020 706.00 | | 1 464 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 887.00 | | 321 887.00 | 321 887.00 |
FG Production vendue services | 1 695 659.00 | | 1 695 659.00 | 1 695 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 546.00 | | 2 017 546.00 | 2 017 546.00 |
FM Production stockée | | | -17 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 684.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 926.00 | 1 669.00 | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | 1 669.00 | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | 1 779.00 | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 1 779.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212.00 | -110.00 | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 579.00 | 2 092 981.00 | | 2 038 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 545.00 | 2 128 769.00 | | 2 605 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 967.00 | -35 789.00 | | -566 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 796.00 | 4.00 | | 8 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 608.00 | | 216 537.00 | 85 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 753.00 | | 213 197.00 | 54 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 248.00 | | 3 340.00 | 23 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 985.00 | 10 067.00 | | 23 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 378.00 | 10 067.00 | | 16 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | 670.00 | | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 670.00 | | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | 670.00 | | 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 503.00 | 1 040 503.00 | | 1 040 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 413.00 | 204 413.00 | | 204 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
UX Autres créances clients | 572 746.00 | 572 746.00 | | 572 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 203 407.00 | 203 407.00 | | 203 407.00 |
VC Groupe et associés | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 15 421.00 | 234 579.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 698.00 | 874 698.00 | | 874 698.00 |
VW T.V.A. | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 508.00 | 1 464 929.00 | 234 579.00 | 1 699 508.00 |