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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 618.00 | 20 851.00 | 5 767.00 | 26 618.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 829.00 | 17 679.00 | 5 150.00 | 22 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 821.00 | 33 329.00 | 42 492.00 | 75 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 608.00 | 71 858.00 | 145 750.00 | 217 608.00 |
BT Marchandises | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CF Disponibilités | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 924.00 | | 182 924.00 | 182 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 532.00 | 71 858.00 | 328 674.00 | 400 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
DH Report à nouveau | -37 646.00 | -1 417.00 | | -37 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 973.00 | -36 229.00 | | -76 973.00 |
DL TOTAL (I) | -99 594.00 | -22 621.00 | | -99 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 047.00 | 247 016.00 | | 222 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 704.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 683.00 | 87 775.00 | | 94 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 102.00 | 27 431.00 | | 32 102.00 |
EA Autres dettes | 78 497.00 | 50 967.00 | | 78 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 268.00 | 413 893.00 | | 428 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 674.00 | 391 272.00 | | 328 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 692.00 | | 1 120 692.00 | 1 120 692.00 |
FG Production vendue services | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 362.00 | | 1 135 362.00 | 1 135 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 993.00 | |
GE Autres charges | | | 5 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 070.00 | 16 719.00 | | 24 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 148.00 | 1 098 227.00 | | 1 143 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 120.00 | 1 134 456.00 | | 1 220 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 973.00 | -36 229.00 | | -76 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 126.00 | 4 717.00 | | 8 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 530.00 | | 11 078.00 | 206 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 572.00 | | 11 078.00 | 87 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 865.00 | 18 993.00 | | 52 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 527.00 | 5 324.00 | | 15 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 338.00 | 13 670.00 | | 37 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 683.00 | 94 683.00 | | 94 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 047.00 | 37 930.00 | 184 117.00 | 222 047.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 268.00 | 244 151.00 | 184 117.00 | 428 268.00 |