| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | 9 024.00 | 40 976.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 3 478.00 | 1 703.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 024.00 | 26 868.00 | 37 157.00 | 64 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 313.00 | 39 369.00 | 80 944.00 | 120 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
BN En cours de production de biens | 201 060.00 | | 201 060.00 | 201 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 101.00 | | 427 101.00 | 427 101.00 |
BZ Autres créances | 120 535.00 | | 120 535.00 | 120 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 452.00 | | 931 452.00 | 931 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 765.00 | 39 369.00 | 1 012 396.00 | 1 051 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 864.00 | 33 719.00 | | 100 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 784.00 | 67 145.00 | | 59 784.00 |
DL TOTAL (I) | 215 749.00 | 155 964.00 | | 215 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 648.00 | 238 006.00 | | 216 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 921.00 | 180 595.00 | | 367 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 488.00 | 145 217.00 | | 189 488.00 |
EA Autres dettes | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 648.00 | 589 575.00 | | 796 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 396.00 | 745 539.00 | | 1 012 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 061.00 | | 2 489 061.00 | 2 489 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 061.00 | | 2 489 061.00 | 2 489 061.00 |
FM Production stockée | | | 201 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 782.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 136.00 | 42 478.00 | | 14 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 136.00 | 42 478.00 | | 14 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 915.00 | 51 611.00 | | 17 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 173.00 | 51 611.00 | | 19 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 037.00 | -9 133.00 | | -5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | 20 921.00 | | 16 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 254.00 | 1 986 982.00 | | 2 717 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 469.00 | 1 919 837.00 | | 2 657 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 784.00 | 67 145.00 | | 59 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 910.00 | | 9 019.00 | 121 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 616.00 | 120 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 316.00 | 119 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 101.00 | | 8 419.00 | 121 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | 600.00 | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 581.00 | 20 740.00 | 7 952.00 | 26 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 581.00 | 20 740.00 | 7 952.00 | 26 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 921.00 | 367 921.00 | | 367 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 426 101.00 | 426 101.00 | | 426 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VC Groupe et associés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 739.00 | 44 116.00 | 133 615.00 | 198 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 807.00 | 606 699.00 | 1 109.00 | 607 807.00 |
VW T.V.A. | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 268.00 | 642 645.00 | 133 615.00 | 797 268.00 |