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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 556.00 | 246.00 | 802.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 111.00 | 11 340.00 | 7 771.00 | 19 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 171.00 | 25 285.00 | 20 886.00 | 46 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 165.00 | 37 181.00 | 60 984.00 | 98 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 789.00 | 2 883.00 | 289 906.00 | 292 789.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 95 359.00 | 1.00 | 95 359.00 | 95 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 881.00 | 2 883.00 | 444 999.00 | 447 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 046.00 | 40 064.00 | 505 982.00 | 546 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
DH Report à nouveau | -131 035.00 | | | -131 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 276.00 | -131 035.00 | | 128 276.00 |
DL TOTAL (I) | 93 242.00 | -35 034.00 | | 93 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 706.00 | 227 463.00 | | 173 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 2 651.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 476.00 | 84 428.00 | | 65 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 625.00 | 83 846.00 | | 160 625.00 |
EA Autres dettes | 12 791.00 | 25 933.00 | | 12 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 740.00 | 424 321.00 | | 412 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 982.00 | 389 288.00 | | 505 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 976.00 | 421 162.00 | | 133 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 860.00 | | 13 305.00 | 84 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 977.00 | | 13 305.00 | 51 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 745.00 | 11 436.00 | 37 181.00 | 25 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 267.00 | 556.00 | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457.00 | 11 169.00 | 36 625.00 | 25 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 625.00 | 160 625.00 | | 160 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 292 789.00 | 292 789.00 | | 292 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 706.00 | 39 730.00 | 133 976.00 | 173 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 333.00 | | | 226 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 382.00 | 314 301.00 | 5 081.00 | 319 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 740.00 | 278 764.00 | 133 976.00 | 412 740.00 |