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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
AH Fonds commercial | 555 310.00 | | 555 310.00 | 555 310.00 |
AP Constructions | 1 252 100.00 | 262 995.00 | 989 105.00 | 1 252 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 542.00 | 665 354.00 | 384 186.00 | 1 049 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 337.00 | 412 797.00 | 229 539.00 | 642 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 715.00 | | 488 715.00 | 488 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 180.00 | | 271 180.00 | 271 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 893.00 | 1 349 855.00 | 2 918 038.00 | 4 267 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 381.00 | | 423 381.00 | 423 381.00 |
BT Marchandises | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 332.00 | 4 756.00 | 7 575.00 | 12 332.00 |
BZ Autres créances | 198 003.00 | | 198 003.00 | 198 003.00 |
CF Disponibilités | 211 326.00 | | 211 326.00 | 211 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 226.00 | 4 756.00 | 965 470.00 | 970 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 119.00 | 1 354 611.00 | 3 883 507.00 | 5 238 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 459.00 | | | 181 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
DL TOTAL (I) | 754 911.00 | | | 754 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 866.00 | | | 1 892 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 317.00 | | | 293 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 327.00 | | | 413 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 332.00 | | | 511 332.00 |
EA Autres dettes | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 597.00 | | | 3 128 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 507.00 | | | 3 883 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 621.00 | | | 1 588 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 609.00 | | 1 049 820.00 | 3 314 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 536.00 | | 4 267 893.00 | 96 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 536.00 | | 3 432 694.00 | 96 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 018.00 | | | 564 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 410.00 | | 1 049 820.00 | 2 479 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 180.00 | | | 271 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 888.00 | 329 966.00 | | 1 019 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315.00 | 394.00 | | 8 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 574.00 | 329 573.00 | | 1 011 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | 3 604.00 | 443.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | 3 604.00 | 443.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | 3 604.00 | 443.00 | 1 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 604.00 | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 327.00 | 413 327.00 | | 413 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 946.00 | 305 946.00 | | 305 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 321.00 | 153 321.00 | | 153 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 180.00 | | 271 180.00 | 271 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VB T. V. A. | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 868.00 | 352 892.00 | 1 158 520.00 | 1 892 868.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 143.00 | | | 282 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 813.00 | 101 813.00 | | 101 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 328.00 | 312 148.00 | 271 180.00 | 583 328.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 279.00 | 1 295 304.00 | 1 158 520.00 | 2 835 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
ST Autres comptes | 823 158.00 | | | 823 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 670 490.00 | | | 670 490.00 |
YT Sous‐traitance | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794 983.00 | | | 794 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 954.00 | | | 400 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 736 805.00 | | | 1 736 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |