| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 418.00 | 862.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 49 007.00 | 4 993.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 202.00 | 59 879.00 | 68 323.00 | 128 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 182.00 | 109 304.00 | 240 878.00 | 350 182.00 |
BT Marchandises | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BZ Autres créances | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 210.00 | | 212 210.00 | 212 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 552.00 | | 274 552.00 | 274 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 734.00 | 109 304.00 | 515 429.00 | 624 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 109 566.00 | 111 874.00 | | 109 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 459.00 | -2 309.00 | | -62 459.00 |
DL TOTAL (I) | 53 707.00 | 116 166.00 | | 53 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 487.00 | 304 644.00 | | 390 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 5 232.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | 47 226.00 | | 48 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 122.00 | 65 559.00 | | 22 122.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 1 131.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 722.00 | 423 792.00 | | 461 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 429.00 | 539 957.00 | | 515 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 030.00 | 168 785.00 | | 101 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 95 629.00 | | 95 629.00 | 95 629.00 |
FG Production vendue services | 159 887.00 | | 159 887.00 | 159 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 517.00 | | 255 517.00 | 255 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 287.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | 957.00 | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 3 050.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 3 050.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 40.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 491.00 | 890.00 | | 51 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 841.00 | 1 650.00 | | 51 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 159.00 | 1 400.00 | | 5 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 550.00 | 663 957.00 | | 454 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 009.00 | 666 266.00 | | 517 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 459.00 | -2 309.00 | | -62 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 830.00 | | 13 104.00 | 421 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 752.00 | 350 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 752.00 | 182 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 1 280.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 130.00 | | 11 824.00 | 255 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 278.00 | 39 287.00 | 33 261.00 | 103 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 278.00 | 38 869.00 | 33 261.00 | 103 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 487.00 | 29 795.00 | 165 710.00 | 390 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VP Divers | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 722.00 | 101 030.00 | 165 710.00 | 461 722.00 |