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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 2 380.00 | 469.00 | 2 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064.00 | 3 380.00 | 1 684.00 | 5 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 147.00 | | 924 147.00 | 924 147.00 |
BZ Autres créances | 92 187.00 | | 92 187.00 | 92 187.00 |
CF Disponibilités | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 094.00 | | 1 060 094.00 | 1 060 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 158.00 | 3 380.00 | 1 061 778.00 | 1 065 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 91 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 104.00 | 651.00 | | 2 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 106.00 | 35 453.00 | | 51 106.00 |
DL TOTAL (I) | 288 210.00 | 237 104.00 | | 288 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 617.00 | 178 887.00 | | 524 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 951.00 | 238 339.00 | | 248 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 568.00 | 417 226.00 | | 773 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 778.00 | 654 330.00 | | 1 061 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 375.00 | | 1 001 375.00 | 1 001 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 375.00 | | 1 001 375.00 | 1 001 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 70.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 70.00 | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | 126.00 | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 468.00 | -56.00 | | 7 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 807.00 | 15 192.00 | | 20 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 926.00 | 648 024.00 | | 1 017 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 821.00 | 612 572.00 | | 966 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 106.00 | 35 453.00 | | 51 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064.00 | | 3 742.00 | 5 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 5 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742.00 | 2 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | | 3 742.00 | 2 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810.00 | 580.00 | 10.00 | 2 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 580.00 | 10.00 | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 617.00 | 524 617.00 | | 524 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 924 147.00 | 924 147.00 | | 924 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 88 715.00 | 88 715.00 | | 88 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 256.00 | 1 017 040.00 | 1 215.00 | 1 018 256.00 |
VW T.V.A. | 164 061.00 | 164 061.00 | | 164 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 568.00 | 773 568.00 | | 773 568.00 |