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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 688.00 | 13 948.00 | 2 740.00 | 16 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 300.00 | 84 826.00 | 79 473.00 | 164 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 833.00 | 98 775.00 | 292 059.00 | 390 833.00 |
BT Marchandises | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BZ Autres créances | 604 682.00 | | 604 682.00 | 604 682.00 |
CF Disponibilités | 129 080.00 | | 129 080.00 | 129 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 593.00 | | 739 593.00 | 739 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 426.00 | 98 775.00 | 1 031 651.00 | 1 130 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 893.00 | 106 808.00 | | 51 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 916.00 | 395 085.00 | | 279 916.00 |
DL TOTAL (I) | 332 909.00 | 502 993.00 | | 332 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 853.00 | 394 230.00 | | 378 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 046.00 | 116 251.00 | | 99 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 672.00 | 147 851.00 | | 128 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 367.00 | 83 095.00 | | 88 367.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 2 688.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 742.00 | 744 114.00 | | 698 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 651.00 | 1 247 107.00 | | 1 031 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 057.00 | 406 580.00 | | 412 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 632.00 | | 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 531.00 | | 1 617 531.00 | 1 617 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 531.00 | | 1 617 531.00 | 1 617 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 826.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 826.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 1 514.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 061.00 | 115 918.00 | | 95 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 622.00 | 1 387 336.00 | | 1 648 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 706.00 | 992 251.00 | | 1 368 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 916.00 | 395 085.00 | | 279 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 232.00 | | 2 932.00 | 388 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 14 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 390 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 825.00 | | 2 163.00 | 178 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 407.00 | | 769.00 | 14 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 050.00 | 23 724.00 | | 75 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 050.00 | 23 724.00 | | 75 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 672.00 | 128 672.00 | | 128 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
VB T. V. A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VC Groupe et associés | 567 739.00 | 567 739.00 | | 567 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 095.00 | 91 410.00 | 286 685.00 | 378 095.00 |
VI Groupe et associés | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 326.00 | 605 481.00 | 14 846.00 | 620 326.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 742.00 | 412 057.00 | 286 685.00 | 698 742.00 |