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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 779.00 | 221.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 564.00 | 7 400.00 | 12 164.00 | 19 564.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 848.00 | 10 179.00 | 29 670.00 | 39 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
072 Créances – Autres | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
084 Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
110 Total général Actif | 48 686.00 | 10 179.00 | 38 508.00 | 48 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 900.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 846.00 | 83 086.00 | | 53 846.00 |
230 Autres produits | 3 932.00 | 4.00 | | 3 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 778.00 | 86 990.00 | | 57 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 779.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 082.00 | 12 050.00 | | 11 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | 336.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 37 246.00 | 39 892.00 | | 37 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 2 037.00 | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 161.00 | 23 389.00 | | 2 161.00 |
252 Charges sociales | 1 140.00 | 7 403.00 | | 1 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 002.00 | 3 854.00 | | 4 002.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 488.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 736.00 | 90 227.00 | | 57 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42.00 | -3 237.00 | | 42.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 125.00 | -3 257.00 | | 29 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 218.00 | | | 7 218.00 |