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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 205.00 | 9 696.00 | 27 509.00 | 37 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 361.00 | 22 806.00 | 307 555.00 | 330 361.00 |
BT Marchandises | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 103.00 | 1 474.00 | 47 629.00 | 49 103.00 |
BZ Autres créances | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 399 355.00 | | 399 355.00 | 399 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 080.00 | 1 474.00 | 561 606.00 | 563 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 441.00 | 24 280.00 | 869 161.00 | 893 441.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 669.00 | 215 876.00 | | 327 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 491.00 | 231 793.00 | | 228 491.00 |
DL TOTAL (I) | 611 160.00 | 502 669.00 | | 611 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 481.00 | 132 155.00 | | 84 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 358.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 643.00 | 47 458.00 | | 12 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 364.00 | 33 399.00 | | 36 364.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 2 731.00 | | 2 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 755.00 | 104 313.00 | | 121 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 001.00 | 320 413.00 | | 258 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 161.00 | 823 082.00 | | 869 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 218.00 | 4 588.00 | | 18 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 108.00 | 4 588.00 | | 18 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 641.00 | | 167.00 | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | | 167.00 | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | | 167.00 | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 755.00 | 121 755.00 | | 121 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 481.00 | 48 110.00 | 36 371.00 | 84 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 001.00 | 221 630.00 | 36 371.00 | 258 001.00 |