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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 711.00 | 1 532.00 | 7 178.00 | 8 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 429.00 | 81 639.00 | 62 790.00 | 144 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 517.00 | 138 350.00 | 457 167.00 | 595 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 407.00 | 221 521.00 | 533 885.00 | 755 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BT Marchandises | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BZ Autres créances | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CF Disponibilités | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 458.00 | | 91 458.00 | 91 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 865.00 | 221 521.00 | 625 343.00 | 846 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 749.00 | | | -33 749.00 |
DL TOTAL (I) | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 733.00 | | | 429 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
EA Autres dettes | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 465.00 | | | 555 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 343.00 | | | 625 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 340.00 | | | 221 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
FD Production vendue biens | 276 560.00 | | 276 560.00 | 276 560.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 585.00 | | 327 585.00 | 327 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 999.00 | |
GE Autres charges | | | 13 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 610.00 | | | 488 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 358.00 | | | 522 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 749.00 | | | -33 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 013.00 | | 42 469.00 | 752 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 075.00 | 755 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 188.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 739 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 364.00 | | 42 469.00 | 699 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 543.00 | 67 999.00 | 38 021.00 | 191 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 195.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 017.00 | 67 804.00 | 833.00 | 153 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 733.00 | 95 608.00 | 334 125.00 | 429 733.00 |
VI Groupe et associés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 645.00 | | | 186 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VW T.V.A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 465.00 | 221 340.00 | 334 125.00 | 555 465.00 |