| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 270.00 | 28 450.00 | 1 820.00 | 30 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 879.00 | 30 037.00 | 7 842.00 | 37 879.00 |
040 Immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 616.00 | 58 487.00 | 233 129.00 | 291 616.00 |
060 Stock marchandises | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
072 Créances – Autres | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
084 Disponibilités | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 745.00 | | 114 745.00 | 114 745.00 |
110 Total général Actif | 406 361.00 | 58 487.00 | 347 874.00 | 406 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 147.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 003.00 | 127 532.00 | | 122 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 817.00 | 85 672.00 | | 114 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 836.00 | 1 879.00 | | 1 836.00 |
230 Autres produits | 1 441.00 | 3 001.00 | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 097.00 | 218 085.00 | | 240 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 183.00 | 92 477.00 | | 100 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -626.00 | 896.00 | | -626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259.00 | 108.00 | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 41 812.00 | 42 411.00 | | 41 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 2 011.00 | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 392.00 | 46 271.00 | | 41 392.00 |
252 Charges sociales | 11 303.00 | 12 003.00 | | 11 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 288.00 | 15 300.00 | | 7 288.00 |
262 Autres charges | 1 325.00 | 909.00 | | 1 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 349.00 | 212 385.00 | | 204 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 748.00 | 5 699.00 | | 35 748.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 2 501.00 | 3 391.00 | | 2 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 342.00 | | 5 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 348.00 | 1 936.00 | | 28 348.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 153.00 | | | 291 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 463.00 | | | 463.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |