| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 514.00 | 7 914.00 | 42 599.00 | 50 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 650 514.00 | 7 914.00 | 5 642 599.00 | 5 650 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 128.00 | | 1 706 128.00 | 1 706 128.00 |
BZ Autres créances | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CF Disponibilités | 334 458.00 | | 334 458.00 | 334 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 070 864.00 | | 2 070 864.00 | 2 070 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 378.00 | 7 914.00 | 7 713 463.00 | 7 721 378.00 |
CU Autres participations | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 565.00 | | | -23 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 580.00 | -23 565.00 | | 1 636 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 015.00 | -18 565.00 | | 1 618 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 941.00 | 2 803.00 | | 2 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 82.00 | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 483.00 | 121 513.00 | | 292 483.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 201 196.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 095 448.00 | 6 125 596.00 | | 6 095 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 713 463.00 | 6 107 031.00 | | 7 713 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650 514.00 | | | 5 650 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 650 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 7 763.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 7 763.00 | | 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 128.00 | 1 706 128.00 | | 1 706 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800 000.00 | 820 000.00 | 4 150 000.00 | 5 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 209.00 | 1 736 209.00 | | 1 736 209.00 |
VW T.V.A. | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 448.00 | 1 115 448.00 | 4 150 000.00 | 6 095 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 773.00 | 2 256.00 | | 14 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | 75 874.00 | | 4.00 |
ST Autres comptes | 60 731.00 | 50 694.00 | | 60 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 802.00 | 5 283.00 | | 17 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 317.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 624.00 | 2 573.00 | | 15 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 027.00 | 58 047.00 | | 234 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 112.00 | 15 651.00 | | 4 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 538.00 | 131 851.00 | | 78 538.00 |