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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 583.00 | 318.00 | 3 264.00 | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 498.00 | 1 943.00 | 12 556.00 | 14 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 815.00 | 9 445.00 | 124 370.00 | 133 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 396.00 | 11 706.00 | 247 690.00 | 259 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BZ Autres créances | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 862.00 | | 145 862.00 | 145 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 258.00 | 11 706.00 | 393 552.00 | 405 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 764.00 | | | -61 764.00 |
DL TOTAL (I) | -53 764.00 | | | -53 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 590.00 | | | 82 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 163.00 | | | 171 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
EA Autres dettes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 316.00 | | | 447 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 552.00 | | | 393 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 788.00 | | | 399 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 396.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 706.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 163.00 | 171 163.00 | | 171 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 369.00 | 8 841.00 | 37 561.00 | 56 369.00 |
VI Groupe et associés | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 317.00 | 399 789.00 | 37 561.00 | 447 317.00 |