| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 61 648.00 | 30 727.00 | 30 921.00 | 61 648.00 |
040 Immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 548.00 | 30 727.00 | 196 821.00 | 227 548.00 |
060 Stock marchandises | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
072 Créances – Autres | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
084 Disponibilités | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
088 Caisse | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
110 Total général Actif | 353 173.00 | 30 727.00 | 322 446.00 | 353 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 446.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 881 410.00 | 759 300.00 | | 881 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881 410.00 | 759 300.00 | | 881 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 463.00 | 453 669.00 | | 547 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 061.00 | 214.00 | | -3 061.00 |
242 Autres charges externes. | 95 807.00 | 92 469.00 | | 95 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | 3 312.00 | | 3 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 101.00 | 129 973.00 | | 141 101.00 |
252 Charges sociales | 38 764.00 | 36 369.00 | | 38 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 317.00 | 8 604.00 | | 19 317.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 843 142.00 | 724 610.00 | | 843 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 267.00 | 34 690.00 | | 38 267.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | 2 755.00 | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 4 790.00 | | 5 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 074.00 | 27 145.00 | | 31 074.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 758.00 | | | 232 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |