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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 952.00 | 7 067.00 | 29 886.00 | 36 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 381.00 | 7 296.00 | 54 086.00 | 61 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 086 956.00 | 3 909.00 | 1 083 047.00 | 1 086 956.00 |
072 Créances – Autres | 257 932.00 | | 257 932.00 | 257 932.00 |
084 Disponibilités | 286 122.00 | | 286 122.00 | 286 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 631 223.00 | 3 909.00 | 1 627 314.00 | 1 631 223.00 |
110 Total général Actif | 1 692 605.00 | 11 205.00 | 1 681 400.00 | 1 692 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 410 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 715 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 620 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 965 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 681 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 724 942.00 | | | 3 724 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 725 843.00 | | | 3 725 843.00 |
242 Autres charges externes. | 3 084 425.00 | | | 3 084 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -45 741.00 | | | -45 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
256 Dotations aux provisions | 79.00 | | | 79.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 173 346.00 | | | 3 173 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 552 497.00 | | | 552 497.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142 094.00 | | | 142 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 410 653.00 | | | 410 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 744 988.00 | | | 744 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 628 316.00 | | | 628 316.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 79.00 | | | 79.00 |