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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 93.00 | 1 106.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 841.00 | 7 789.00 | 5 052.00 | 12 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 217.00 | 24 465.00 | 7 752.00 | 32 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 074.00 | 32 347.00 | 79 726.00 | 112 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BP En cours de production de services | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 336.00 | 324.00 | 88 012.00 | 88 336.00 |
BZ Autres créances | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CF Disponibilités | 127 708.00 | | 127 708.00 | 127 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 286.00 | 324.00 | 272 961.00 | 273 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 360.00 | 32 672.00 | 352 687.00 | 385 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 709.00 | | | 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 549.00 | | | 98 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
DL TOTAL (I) | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 470.00 | | | 205 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 687.00 | | | 352 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 842.00 | | | 172 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 084.00 | 6 264.00 | | 26 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 084.00 | 6 170.00 | | 26 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 88 337.00 | 87 628.00 | 709.00 | 88 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 028.00 | 15 882.00 | 32 147.00 | 48 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 410.00 | 104 901.00 | 1 509.00 | 106 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 989.00 | 172 842.00 | 32 147.00 | 204 989.00 |