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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 942.00 | 28.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 874.00 | 18 296.00 | 578.00 | 18 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 860.00 | 21 238.00 | 623.00 | 21 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BZ Autres créances | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CF Disponibilités | 85 248.00 | | 85 248.00 | 85 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 345.00 | | 129 345.00 | 129 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 205.00 | 21 238.00 | 129 967.00 | 151 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | 208.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 4 637.00 | 3 943.00 | | 4 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 114.00 | 731.00 | | 20 114.00 |
DL TOTAL (I) | 45 945.00 | 25 831.00 | | 45 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058.00 | 5 128.00 | | 9 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 140.00 | 92 946.00 | | 61 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 655.00 | 6 731.00 | | 12 655.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 1 563.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 022.00 | 110 001.00 | | 84 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 967.00 | 135 832.00 | | 129 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 022.00 | 110 001.00 | | 84 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
FG Production vendue services | 99 892.00 | | 99 892.00 | 99 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 257.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 257.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 129.00 | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 312.00 | 83 699.00 | | 103 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 198.00 | 82 968.00 | | 83 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 114.00 | 731.00 | | 20 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 869.00 | 4 369.00 | | 16 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 869.00 | 4 369.00 | | 16 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VB T. V. A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VI Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | 246.00 | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
ST Autres comptes | 17 785.00 | 13 724.00 | | 17 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 749.00 | 26 954.00 | | 13 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | 400.00 | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702.00 | 646.00 | | 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 208.00 | 10 745.00 | | 12 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 731.00 | 13 956.00 | | 7 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 553.00 | 43 697.00 | | 34 553.00 |