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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 201.00 | 8 502.00 | 4 699.00 | 13 201.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 381.00 | 8 502.00 | 44 879.00 | 53 381.00 |
060 Stock marchandises | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
072 Créances – Autres | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
084 Disponibilités | 145 456.00 | | 145 456.00 | 145 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 114.00 | | 269 114.00 | 269 114.00 |
110 Total général Actif | 322 495.00 | 8 502.00 | 313 993.00 | 322 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 666.00 | | | 523 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
230 Autres produits | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 134.00 | | | 532 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 115.00 | | | 359 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 887.00 | | | -15 887.00 |
242 Autres charges externes. | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 802.00 | | | 102 802.00 |
252 Charges sociales | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
262 Autres charges | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 960.00 | | | 531 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174.00 | | | 174.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 351.00 | | | 351.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -505.00 | | | -505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 704.00 | | | 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 794.00 | | | 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |