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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 6 214.00 | 9 096.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 3 504.00 | 878.00 | 4 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 777.00 | 222 787.00 | 294 990.00 | 517 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 684.00 | 37 345.00 | 170 339.00 | 207 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 229.00 | 269 851.00 | 669 379.00 | 939 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 529.00 | | 339 529.00 | 339 529.00 |
BN En cours de production de biens | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 650.00 | 13 871.00 | 726 779.00 | 740 650.00 |
BZ Autres créances | 113 517.00 | | 113 517.00 | 113 517.00 |
CF Disponibilités | 137 207.00 | | 137 207.00 | 137 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 021.00 | | 113 021.00 | 113 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 209.00 | 13 871.00 | 1 552 337.00 | 1 566 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 438.00 | 283 722.00 | 2 221 716.00 | 2 505 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 516.00 | -112 260.00 | | -123 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 229.00 | -11 256.00 | | -374 229.00 |
DL TOTAL (I) | -197 745.00 | 176 484.00 | | -197 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 652.00 | 1 241 311.00 | | 1 653 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 736.00 | 676 248.00 | | 764 736.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 16 267.00 | | 1 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 419 461.00 | 1 938 133.00 | | 2 419 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 716.00 | 2 114 617.00 | | 2 221 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 735.00 | 1 938 133.00 | | 1 639 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 870.00 | | 125 686.00 | 823 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 327.00 | 939 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 327.00 | 784 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 178.00 | | 125 686.00 | 669 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 643.00 | 134 208.00 | | 135 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 4 657.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 582.00 | 129 550.00 | | 130 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 820.00 | | 949.00 | 14 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 820.00 | | 949.00 | 14 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 820.00 | | 949.00 | 14 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 926.00 | 873 926.00 | | 873 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 019.00 | 664 019.00 | | 664 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 724 005.00 | 724 005.00 | | 724 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VB T. V. A. | 105 431.00 | 105 431.00 | | 105 431.00 |
VI Groupe et associés | 779 726.00 | | 779 726.00 | 779 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 021.00 | 113 021.00 | | 113 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 188.00 | 1 002 188.00 | | 1 002 188.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 461.00 | 1 639 735.00 | 779 726.00 | 2 419 461.00 |