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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 474 392.00 | 824 941.00 | 1 649 451.00 | 2 474 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451 621.00 | 1 101 586.00 | 5 350 035.00 | 6 451 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 926 013.00 | 1 926 526.00 | 6 999 487.00 | 8 926 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 941.00 | | 96 941.00 | 96 941.00 |
BZ Autres créances | 2 232 335.00 | | 2 232 335.00 | 2 232 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 824.00 | | 2 344 824.00 | 2 344 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 270 837.00 | 1 926 526.00 | 9 344 310.00 | 11 270 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 301.00 | 439 301.00 | | 439 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 346 712.00 | 8 346 712.00 | | 8 346 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 703.00 | 1 599.00 | | 11 703.00 |
DH Report à nouveau | | 30 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 525.00 | 202 072.00 | | -19 525.00 |
DK Provisions réglementées | 355 395.00 | 253 838.00 | | 355 395.00 |
DL TOTAL (I) | 9 133 585.00 | 9 273 893.00 | | 9 133 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 433.00 | 161 185.00 | | 170 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 433.00 | 161 185.00 | | 170 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 066.00 | 67 651.00 | | 24 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 225.00 | 11 081.00 | | 16 225.00 |
EA Autres dettes | | 102 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 291.00 | 180 933.00 | | 40 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 310.00 | 9 616 008.00 | | 9 344 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 386.00 | | 915 386.00 | 915 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 386.00 | | 915 386.00 | 915 386.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 556.00 | -101 556.00 | | -101 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 039.00 | 1 222 341.00 | | 926 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 563.00 | 1 020 270.00 | | 945 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 525.00 | 202 071.00 | | -19 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 926 013.00 | | | 8 926 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 926 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 451 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 392.00 | | | 2 474 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451 621.00 | | | 6 451 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 040.00 | 550 487.00 | | 1 376 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 213.00 | 235 728.00 | | 589 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 827.00 | 314 759.00 | | 786 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 838.00 | 101 556.00 | | 253 838.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 185.00 | 9 248.00 | | 161 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 023.00 | 110 805.00 | | 415 023.00 |
UG ‐ Financières | | 9 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
UX Autres créances clients | 96 941.00 | 96 941.00 | | 96 941.00 |
VB T. V. A. | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 192 967.00 | 2 192 967.00 | | 2 192 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 824.00 | 2 344 824.00 | | 2 344 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |