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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 910.00 | 24 292.00 | 17 618.00 | 41 910.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 352.00 | 1 173.00 | 9 179.00 | 10 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 495.00 | 26 769.00 | 162 727.00 | 189 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 277.00 | 52 234.00 | 571 043.00 | 623 277.00 |
BT Marchandises | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BZ Autres créances | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CF Disponibilités | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 517.00 | | 111 517.00 | 111 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 794.00 | 52 234.00 | 682 560.00 | 734 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 023.00 | 13 687.00 | | 40 023.00 |
DL TOTAL (I) | 65 711.00 | 25 687.00 | | 65 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 424.00 | 407 427.00 | | 364 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 293.00 | 96 983.00 | | 56 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 039.00 | 50 020.00 | | 111 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 093.00 | 61 519.00 | | 85 093.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 849.00 | 616 095.00 | | 616 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 560.00 | 641 783.00 | | 682 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 837.00 | 616 095.00 | | 325 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 619.00 | | 60 658.00 | 562 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 608.00 | | 60 239.00 | 139 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | 419.00 | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 857.00 | 32 376.00 | | 19 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 322.00 | 13 970.00 | | 10 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535.00 | 18 406.00 | | 9 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 039.00 | 111 039.00 | | 111 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VC Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 424.00 | 73 411.00 | 291 012.00 | 364 424.00 |
VI Groupe et associés | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 986.00 | 28 466.00 | 31 520.00 | 59 986.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 849.00 | 325 837.00 | 291 012.00 | 616 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 004.00 | 2 083.00 | | 6 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 803.00 | 13 920.00 | | 9 803.00 |
ST Autres comptes | 92 093.00 | 62 599.00 | | 92 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 393.00 | 42 070.00 | | 46 393.00 |
YT Sous‐traitance | 55 966.00 | 48 371.00 | | 55 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 435.00 | 2 083.00 | | 6 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 289.00 | 70 443.00 | | 125 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 281.00 | 22 949.00 | | 54 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 255.00 | 166 959.00 | | 204 255.00 |