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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 208.00 | 14 270.00 | 4 938.00 | 19 208.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 228.00 | 14 270.00 | 4 958.00 | 19 228.00 |
060 Stock marchandises | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
072 Créances – Autres | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
084 Disponibilités | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 094.00 | | 181 094.00 | 181 094.00 |
110 Total général Actif | 200 322.00 | 14 270.00 | 186 052.00 | 200 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 156.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 994.00 | 308 718.00 | | 279 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245.00 | 340.00 | | 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 833.00 | 11 667.00 | | 9 833.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 096.00 | 320 728.00 | | 290 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 993.00 | 175 747.00 | | 189 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 964.00 | 34 231.00 | | -5 964.00 |
242 Autres charges externes. | 19 868.00 | 20 015.00 | | 19 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 838.00 | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 716.00 | 34 843.00 | | 36 716.00 |
252 Charges sociales | 11 727.00 | 12 078.00 | | 11 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 434.00 | 5 733.00 | | 6 434.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 716.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 592.00 | 284 200.00 | | 261 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 504.00 | 36 529.00 | | 28 504.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 5 554.00 | | 3 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 469.00 | 30 975.00 | | 24 469.00 |