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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 5 252.00 | 17 247.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 352.00 | 1 632.00 | 8 719.00 | 10 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 935.00 | 6 884.00 | 28 050.00 | 34 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BZ Autres créances | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CF Disponibilités | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 055.00 | | 151 055.00 | 151 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 491.00 | 6 884.00 | 179 606.00 | 186 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 606.00 | | | 179 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 587.00 | 56 503.00 | 2 083.00 | 58 587.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |