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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 314.00 | 12 917.00 | 18 397.00 | 31 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 923.00 | 12 917.00 | 19 006.00 | 31 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CF Disponibilités | 3 852 992.00 | | 3 852 992.00 | 3 852 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 425.00 | | 3 863 425.00 | 3 863 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 348.00 | 12 917.00 | 3 882 431.00 | 3 895 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 897.00 | | | -11 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 007.00 | | | 133 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 575.00 | | | 184 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
EA Autres dettes | 3 506 343.00 | | | 3 506 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 342.00 | | | 3 881 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 431.00 | | | 3 882 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 342.00 | | | 3 881 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 306.00 | 4 611.00 | | 8 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 306.00 | 4 611.00 | | 8 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735 839.00 | 3 735 839.00 | | 3 735 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 007.00 | 133 007.00 | | 133 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 957.00 | 10 348.00 | 609.00 | 10 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 342.00 | 3 881 342.00 | | 3 881 342.00 |