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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | 2 667.00 | 13 958.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 150.00 | 2 667.00 | 2 679 483.00 | 2 682 150.00 |
BZ Autres créances | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 980.00 | 2 667.00 | 2 696 313.00 | 2 698 980.00 |
CU Autres participations | 2 665 525.00 | | 2 665 525.00 | 2 665 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 570.00 | 203 044.00 | | 356 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 512.00 | 153 527.00 | | 216 512.00 |
DK Provisions réglementées | 115 459.00 | 86 659.00 | | 115 459.00 |
DL TOTAL (I) | 908 542.00 | 663 229.00 | | 908 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 313.00 | 1 885 861.00 | | 1 681 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 053.00 | 97 053.00 | | 97 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 565.00 | 2 242.00 | | 8 565.00 |
EA Autres dettes | | 31 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 787 772.00 | 2 017 044.00 | | 1 787 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 313.00 | 2 680 273.00 | | 2 696 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 522.00 | 336 056.00 | | 312 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 053.00 | | | 97 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 801.00 | -28 801.00 | | -28 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 328.00 | -12 159.00 | | -10 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 545.00 | 186 660.00 | | 249 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 033.00 | 33 133.00 | | 33 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 512.00 | 153 527.00 | | 216 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 150.00 | | | 2 682 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 150.00 | | | 2 682 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 176.00 | 491.00 | | 2 176.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 659.00 | 28 801.00 | | 86 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176.00 | 491.00 | | 2 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 834.00 | 29 292.00 | | 88 834.00 |
UG ‐ Financières | | 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 313.00 | 206 064.00 | 835 407.00 | 1 681 313.00 |
VI Groupe et associés | 97 053.00 | 97 053.00 | | 97 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 508.00 | | | 204 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 772.00 | 312 522.00 | 835 407.00 | 1 787 772.00 |