| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 726.00 | 20 275.00 | 19 451.00 | 39 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 726.00 | 20 275.00 | 19 451.00 | 39 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
084 Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
110 Total général Actif | 61 565.00 | 20 275.00 | 41 290.00 | 61 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 426.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 534.00 | 151 411.00 | | 75 534.00 |
222 Production stockée | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 843.00 | 151 416.00 | | 81 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 422.00 | 18 565.00 | | 12 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 20 709.00 | 50 784.00 | | 20 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -599.00 | | | -599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 1 206.00 | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 433.00 | 34 815.00 | | 37 433.00 |
252 Charges sociales | 17 923.00 | 15 745.00 | | 17 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 255.00 | 7 514.00 | | 10 255.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 652.00 | 128 632.00 | | 98 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 809.00 | 22 784.00 | | -16 809.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 301.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 474.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 987.00 | 19 008.00 | | -17 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 032.00 | | | 6 032.00 |