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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 496.00 | | 298 496.00 | 298 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 148.00 | 21 402.00 | 3 746.00 | 25 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 735.00 | 32 500.00 | 40 234.00 | 72 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 228.00 | 53 902.00 | 343 326.00 | 397 228.00 |
BT Marchandises | 96 421.00 | | 96 421.00 | 96 421.00 |
BZ Autres créances | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CF Disponibilités | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 111.00 | | 145 111.00 | 145 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 339.00 | 53 902.00 | 488 437.00 | 542 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 795.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196.00 | 1 555.00 | | -196.00 |
DL TOTAL (I) | 12 155.00 | 12 350.00 | | 12 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 418.00 | 195 002.00 | | 149 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 000.00 | 149 001.00 | | 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 499.00 | 88 229.00 | | 107 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 660.00 | 37 339.00 | | 32 660.00 |
EA Autres dettes | 22 704.00 | 30 269.00 | | 22 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 281.00 | 499 840.00 | | 476 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 437.00 | 512 190.00 | | 488 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 562.00 | 12 340.00 | | 41 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 562.00 | 12 340.00 | | 41 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 704.00 | 186 704.00 | | 186 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 228.00 | 43 702.00 | 81 526.00 | 125 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 528.00 | 28 678.00 | 850.00 | 29 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 281.00 | 394 755.00 | 81 526.00 | 476 281.00 |