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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 137 839.00 | | 137 839.00 | 137 839.00 |
084 Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 611.00 | | 138 611.00 | 138 611.00 |
110 Total général Actif | 138 611.00 | | 138 611.00 | 138 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 520.00 | 82 443.00 | | 41 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 520.00 | 82 443.00 | | 41 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 183.00 | 33 371.00 | | 19 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 322.00 | 902.00 | | 2 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | 1 235.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 31 204.00 | 33 877.00 | | 31 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 573.00 | | 2 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 797.00 | 21 838.00 | | 20 797.00 |
252 Charges sociales | 4 508.00 | 3 977.00 | | 4 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 710.00 | 4 618.00 | | 6 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 074.00 | 100 390.00 | | 87 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 554.00 | -17 947.00 | | -45 554.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 183 627.00 | 24 833.00 | | 183 627.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 455.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 502.00 | 513.00 | | 111 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 521.00 | 5 918.00 | | 26 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 722.00 | | | 4 722.00 |