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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 3 721.00 | 1 250.00 | 2 471.00 | 3 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 942.00 | 18 354.00 | 49 588.00 | 67 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 600.00 | 16 035.00 | 29 565.00 | 45 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 263.00 | 36 639.00 | 83 624.00 | 120 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
BT Marchandises | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 720.00 | | 167 720.00 | 167 720.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CF Disponibilités | 93 171.00 | | 93 171.00 | 93 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 290.00 | | 401 290.00 | 401 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 552.00 | 36 639.00 | 484 914.00 | 521 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | -19 648.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 591.00 | 20 169.00 | | 52 591.00 |
DL TOTAL (I) | 55 112.00 | 2 521.00 | | 55 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 227.00 | 215 493.00 | | 204 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 809.00 | 5 927.00 | | 5 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 691.00 | 84 603.00 | | 88 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 075.00 | 76 953.00 | | 131 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 802.00 | 382 976.00 | | 429 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 914.00 | 385 497.00 | | 484 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 663.00 | 374 645.00 | | 273 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 106.00 | | 53 157.00 | 67 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 106.00 | | 53 157.00 | 64 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 726.00 | 17 913.00 | | 18 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 172.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 898.00 | 17 741.00 | | 17 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 691.00 | 88 691.00 | | 88 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 720.00 | 167 720.00 | | 167 720.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 227.00 | 48 088.00 | 156 139.00 | 204 227.00 |
VI Groupe et associés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 064.00 | 179 064.00 | | 179 064.00 |
VW T.V.A. | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 802.00 | 273 663.00 | 156 139.00 | 429 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 766.00 | 4 548.00 | | 7 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 646.00 | 39 966.00 | | 56 646.00 |
ST Autres comptes | 77 733.00 | 50 923.00 | | 77 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 131.00 | 70 534.00 | | 66 131.00 |
YT Sous‐traitance | 19 982.00 | 47 485.00 | | 19 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | 2 113.00 | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 894.00 | 6 661.00 | | 9 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 177.00 | 159 529.00 | | 221 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 869.00 | 103 808.00 | | 123 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 490.00 | 208 907.00 | | 220 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |