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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 671.00 | 57 259.00 | 7 411.00 | 64 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 387.00 | 21 951.00 | 10 435.00 | 32 387.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 708.00 | 79 211.00 | 47 496.00 | 126 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 600.00 | 26 900.00 | 23 700.00 | 50 600.00 |
072 Créances – Autres | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
084 Disponibilités | 503 823.00 | | 503 823.00 | 503 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 719 309.00 | 26 900.00 | 692 409.00 | 719 309.00 |
110 Total général Actif | 846 017.00 | 106 111.00 | 739 906.00 | 846 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 203.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 768.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 151.00 | | | 121 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |