| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 749.00 | 374.00 | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 1 672.00 | 450.00 | 2 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 638.00 | 25 851.00 | 11 787.00 | 37 638.00 |
BF Prêts | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 850.00 | | -2 850.00 | -2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 436.00 | 28 785.00 | 81 652.00 | 110 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 344.00 | 75 793.00 | 2 247 551.00 | 2 323 344.00 |
BZ Autres créances | 1 382 882.00 | | 1 382 882.00 | 1 382 882.00 |
CF Disponibilités | 1 868 454.00 | | 1 868 454.00 | 1 868 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 507.00 | 75 793.00 | 5 516 714.00 | 5 592 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 943.00 | 104 578.00 | 5 598 366.00 | 5 702 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 532.00 | 217 712.00 | | 277 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 861.00 | 209 825.00 | | 441 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 393.00 | 757 537.00 | | 1 049 393.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 501.00 | 277 260.00 | | 200 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 501.00 | 277 260.00 | | 280 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 160.00 | 1 576 784.00 | | 1 448 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 952.00 | 455 744.00 | | 841 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 062.00 | 779 535.00 | | 996 062.00 |
EA Autres dettes | 10 176.00 | 14 650.00 | | 10 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972 121.00 | 756 821.00 | | 972 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 471.00 | 3 583 534.00 | | 4 268 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 366.00 | 4 618 331.00 | | 5 598 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 437.00 | 2 135 373.00 | | 3 072 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 938 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 938 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 599.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 711.00 | -7 553.00 | | -27 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 590.00 | 3 935 485.00 | | 5 039 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 729.00 | 3 725 661.00 | | 4 597 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 861.00 | 209 825.00 | | 441 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 346.00 | | 10 332.00 | 103 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 242.00 | 3 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 110 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 041.00 | | 500.00 | 68 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 320.00 | | 9 832.00 | 28 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 788.00 | 2 996.00 | | 25 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 426.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | 2 570.00 | | 23 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 260.00 | 80 000.00 | 76 758.00 | 277 260.00 |
6T Sur comptes clients | 3 191.00 | 72 602.00 | | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | 72 602.00 | | 3 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 450.00 | 152 602.00 | 76 758.00 | 280 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 602.00 | 76 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 952.00 | 841 952.00 | | 841 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 062.00 | 996 062.00 | | 996 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972 121.00 | 972 121.00 | | 972 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448 160.00 | 252 126.00 | 1 196 034.00 | 1 448 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724 052.00 | 3 724 052.00 | | 3 724 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 796.00 | 3 727 796.00 | | 3 727 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 471.00 | 3 072 437.00 | 1 196 034.00 | 4 268 471.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |