| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 224 699.00 | 162 227.00 | 6 062 472.00 | 6 224 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 256 488.00 | 181 672.00 | 5 074 816.00 | 5 256 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 481 187.00 | 343 899.00 | 11 137 288.00 | 11 481 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 762.00 | | 108 762.00 | 108 762.00 |
BZ Autres créances | 163 658.00 | | 163 658.00 | 163 658.00 |
CF Disponibilités | 894 219.00 | | 894 219.00 | 894 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 074.00 | | 489 074.00 | 489 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 712.00 | | 1 655 712.00 | 1 655 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 899.00 | 343 899.00 | 12 793 000.00 | 13 136 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 958.00 | -15 175.00 | | -174 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 611.00 | -159 783.00 | | 613 611.00 |
DL TOTAL (I) | 439 652.00 | -173 958.00 | | 439 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 803 903.00 | 9 586 168.00 | | 11 803 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 866.00 | 22 089.00 | | 543 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 579.00 | 756.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 353 347.00 | 9 609 013.00 | | 12 353 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 793 000.00 | 9 435 054.00 | | 12 793 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 803 903.00 | | | 11 803 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400 994.00 | | 1 400 994.00 | 1 400 994.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 994.00 | | 1 400 994.00 | 1 400 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 089.00 | | | 164 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 220.00 | 136 049.00 | | 3 989 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 609.00 | 295 832.00 | | 3 375 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 611.00 | -159 783.00 | | 613 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 195 005.00 | | 3 286 182.00 | 8 195 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 481 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 481 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 195 005.00 | | 3 286 182.00 | 8 195 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 343 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 343 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 866.00 | 543 866.00 | | 543 866.00 |
UX Autres créances clients | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
VB T. V. A. | 162 431.00 | 162 431.00 | | 162 431.00 |
VI Groupe et associés | 11 803 903.00 | 11 803 903.00 | | 11 803 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 074.00 | 489 074.00 | | 489 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 494.00 | 761 494.00 | | 761 494.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 353 347.00 | 12 353 347.00 | | 12 353 347.00 |