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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 659 050.00 | | 1 659 050.00 | 1 659 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 050.00 | | 1 659 050.00 | 1 659 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CF Disponibilités | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 898.00 | | 1 774 898.00 | 1 774 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 351.00 | 10 001.00 | | 9 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 129.00 | -650.00 | | 1 607 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 980.00 | 14 851.00 | | 1 621 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 856.00 | 48 290.00 | | 41 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 261.00 | 15 000.00 | | 61 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 918.00 | 113 091.00 | | 152 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 898.00 | 127 942.00 | | 1 774 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659 050.00 | | | 1 659 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659 049.00 | | | 1 659 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 050.00 | 36 000.00 | | 1 659 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 921.00 | 36 650.00 | | 51 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 129.00 | -650.00 | | 1 607 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 1 659 050.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 659 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 659 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1 659 050.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VP Divers | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 918.00 | 152 918.00 | | 152 918.00 |