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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 5 600.00 | 1 100.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 300.00 | 8 287.00 | 13.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 024.00 | 13 887.00 | 537 137.00 | 551 024.00 |
BT Marchandises | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BZ Autres créances | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
CF Disponibilités | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 752.00 | | 187 752.00 | 187 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 776.00 | 13 887.00 | 724 889.00 | 738 776.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 221.00 | | | 95 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
DL TOTAL (I) | 165 009.00 | | | 165 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 030.00 | | | 195 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 732.00 | | | 269 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 880.00 | | | 559 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 889.00 | | | 724 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 946.00 | | | 214 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 973.00 | | 52.00 | 550 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | 52.00 | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 551.00 | 1 336.00 | | 12 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 551.00 | 1 336.00 | | 12 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 656.00 | 47 721.00 | 196 520.00 | 392 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 705.00 | 31 545.00 | 160.00 | 31 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 880.00 | 214 946.00 | 196 520.00 | 559 880.00 |