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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 142.00 | 24 360.00 | 51 782.00 | 76 142.00 |
040 Immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 842.00 | 24 360.00 | 264 482.00 | 288 842.00 |
060 Stock marchandises | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
072 Créances – Autres | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 537.00 | | 173 537.00 | 173 537.00 |
110 Total général Actif | 462 379.00 | 24 360.00 | 438 019.00 | 462 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 398.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 444.00 | | | 276 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |