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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 320.00 | 20 789.00 | 10 531.00 | 31 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 2 182.00 | 7 930.00 | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 751.00 | 52 549.00 | 182 202.00 | 234 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 136.00 | 75 520.00 | 243 615.00 | 319 136.00 |
BT Marchandises | 64 799.00 | | 64 799.00 | 64 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CF Disponibilités | 102 805.00 | | 102 805.00 | 102 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 944.00 | | 239 944.00 | 239 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 728.00 | 75 520.00 | 484 207.00 | 559 728.00 |
CU Autres participations | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 332.00 | 313.00 | | 3 332.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
DG Autres réserves | 21 214.00 | 5 943.00 | | 21 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 116.00 | 60 363.00 | | 12 116.00 |
DL TOTAL (I) | 94 736.00 | 112 620.00 | | 94 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 176.00 | 3 071.00 | | 4 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 176.00 | 3 071.00 | | 4 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 839.00 | 172 842.00 | | 141 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 116.00 | 55 324.00 | | 56 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 613.00 | 175 753.00 | | 163 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 727.00 | 60 589.00 | | 23 727.00 |
EA Autres dettes | | 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 296.00 | 465 505.00 | | 385 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 207.00 | 581 195.00 | | 484 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 693.00 | | 1 529 693.00 | 1 529 693.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 693.00 | | 1 529 693.00 | 1 529 693.00 |
FQ Autres produits | | | 3 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 16 542.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 621.00 | 1 751 832.00 | | 1 533 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 505.00 | 1 691 470.00 | | 1 521 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 116.00 | 60 363.00 | | 12 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 604.00 | | 10 531.00 | 308 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 283.00 | | 1 580.00 | 243 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 001.00 | | 8 951.00 | 34 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 908.00 | 23 613.00 | | 51 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 525.00 | 6 264.00 | | 14 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 382.00 | 17 349.00 | | 37 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 071.00 | 1 105.00 | | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071.00 | 1 105.00 | | 3 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 613.00 | 163 613.00 | | 163 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 839.00 | 31 190.00 | 110 649.00 | 141 839.00 |
VI Groupe et associés | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 816.00 | 72 340.00 | 28 477.00 | 100 816.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 296.00 | 274 647.00 | 110 649.00 | 385 296.00 |