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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 105.00 | 239.00 | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 174 222.00 | | 174 222.00 | 174 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 555.00 | 2 868.00 | 6 687.00 | 9 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 921.00 | 3 973.00 | 183 948.00 | 187 921.00 |
BP En cours de production de services | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 099.00 | | 127 099.00 | 127 099.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CF Disponibilités | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 959.00 | | 197 959.00 | 197 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 880.00 | 3 973.00 | 381 907.00 | 385 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
DL TOTAL (I) | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 705.00 | | | 115 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
EA Autres dettes | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 814.00 | | | 335 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 907.00 | | | 381 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 814.00 | | | 335 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 725.00 | | 552 725.00 | 552 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 725.00 | | 552 725.00 | 552 725.00 |
FM Production stockée | | | 27 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 176.00 | | | 585 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 083.00 | | | 549 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 973.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 061.00 | 145 061.00 | | 145 061.00 |
VW T.V.A. | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 814.00 | 335 814.00 | | 335 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
ST Autres comptes | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
YT Sous‐traitance | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 562.00 | | | 130 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |