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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 840.00 | 13 489.00 | 14 350.00 | 27 840.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 222.00 | 96 668.00 | 97 554.00 | 194 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 685.00 | 12 189.00 | 17 496.00 | 29 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 012.00 | 122 347.00 | 391 665.00 | 514 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 403.00 | | 315 403.00 | 315 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 848.00 | 1 215.00 | 142 633.00 | 143 848.00 |
BZ Autres créances | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CF Disponibilités | 303 472.00 | | 303 472.00 | 303 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 068.00 | 1 215.00 | 803 852.00 | 805 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 080.00 | 123 562.00 | 1 195 517.00 | 1 319 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 118.00 | | | 213 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
DL TOTAL (I) | 315 374.00 | | | 315 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 302.00 | | | 433 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
EA Autres dettes | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 143.00 | | | 850 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 517.00 | | | 1 195 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 724.00 | | | 509 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 874 763.00 | | 1 874 763.00 | 1 874 763.00 |
FG Production vendue services | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 542.00 | | 1 877 542.00 | 1 877 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 105.00 | | | -5 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 766.00 | | | 1 887 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 510.00 | | | 1 840 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 478.00 | | 33 639.00 | 485 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 104.00 | 514 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 104.00 | 241 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 840.00 | | | 272 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 638.00 | | 33 639.00 | 212 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 825.00 | 47 626.00 | 5 104.00 | 79 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | 9 280.00 | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 616.00 | 38 346.00 | 5 104.00 | 75 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 826.00 | 170 826.00 | | 170 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 372.00 | 166 372.00 | | 166 372.00 |
UX Autres créances clients | 143 849.00 | 143 849.00 | | 143 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 303.00 | 92 884.00 | 340 419.00 | 433 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
VP Divers | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 193.00 | 186 193.00 | | 186 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 143.00 | 509 724.00 | 340 419.00 | 850 143.00 |