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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 551.00 | 9 299.00 | 8 252.00 | 17 551.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 051.00 | 9 299.00 | 44 752.00 | 54 051.00 |
060 Stock marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
110 Total général Actif | 56 515.00 | 9 299.00 | 47 216.00 | 56 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 318.00 | 70 400.00 | | 52 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 818.00 | 70 400.00 | | 56 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 550.00 | -155.00 | | 1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 695.00 | 18 101.00 | | 20 695.00 |
242 Autres charges externes. | 27 842.00 | 31 585.00 | | 27 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 1 160.00 | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 048.00 | 6 730.00 | | 6 048.00 |
252 Charges sociales | 1 757.00 | 1 973.00 | | 1 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 541.00 | 62 905.00 | | 62 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 723.00 | 7 495.00 | | -5 723.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 42.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 751.00 | 7 452.00 | | -5 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 121.00 | | | 3 121.00 |