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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663 038.00 | 1 308 224.00 | 1 354 814.00 | 2 663 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 038.00 | 1 308 224.00 | 1 354 814.00 | 2 663 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
BZ Autres créances | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CF Disponibilités | 245 785.00 | | 245 785.00 | 245 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 347.00 | | 337 347.00 | 337 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 385.00 | 1 308 224.00 | 1 692 162.00 | 3 000 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 894.00 | 35 306.00 | | 44 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 610.00 | 149 588.00 | | 155 610.00 |
DL TOTAL (I) | 211 504.00 | 195 894.00 | | 211 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 982.00 | 1 489 712.00 | | 1 384 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 36 923.00 | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 238.00 | 37 044.00 | | 35 238.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 13 428.00 | | 16 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 940.00 | 41 390.00 | | 39 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 657.00 | 1 618 497.00 | | 1 480 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 162.00 | 1 814 391.00 | | 1 692 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 173.00 | 628 655.00 | | 638 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
UX Autres créances clients | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 982.00 | 542 498.00 | 842 484.00 | 1 384 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 684.00 | | | 404 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 782.00 | | | 511 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
VW T.V.A. | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 657.00 | 638 173.00 | 842 484.00 | 1 480 657.00 |