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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 518.00 | 1 431.00 | 1 087.00 | 2 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 746.00 | 13 769.00 | 28 976.00 | 42 746.00 |
040 Immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 844.00 | 15 200.00 | 61 645.00 | 76 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
060 Stock marchandises | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
072 Créances – Autres | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
084 Disponibilités | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
110 Total général Actif | 120 549.00 | 15 200.00 | 105 349.00 | 120 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 674.00 | 180 328.00 | | 145 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
230 Autres produits | 919.00 | 2 104.00 | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 303.00 | 182 432.00 | | 171 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 775.00 | 71 840.00 | | 58 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | -1 333.00 | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 906.00 | 2 540.00 | | 2 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | -64.00 | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 42 446.00 | 45 869.00 | | 42 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | 5 172.00 | | 5 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 922.00 | 42 200.00 | | 33 922.00 |
252 Charges sociales | 5 598.00 | 6 047.00 | | 5 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 318.00 | 5 179.00 | | 6 318.00 |
262 Autres charges | 670.00 | 881.00 | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 468.00 | 178 330.00 | | 155 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 834.00 | 4 102.00 | | 15 834.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 782.00 | 935.00 | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 053.00 | 14 167.00 | | 15 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 439.00 | | | 9 439.00 |