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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 346.00 | 7 578.00 | 20 765.00 | 28 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 629.00 | 23 712.00 | 24 918.00 | 48 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 975.00 | 31 290.00 | 45 686.00 | 76 975.00 |
BT Marchandises | 279 419.00 | | 279 419.00 | 279 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 608.00 | 1 589.00 | 8 019.00 | 9 608.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 309.00 | 1 589.00 | 338 719.00 | 340 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 284.00 | 32 879.00 | 384 405.00 | 417 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 125 269.00 | | | 125 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
DL TOTAL (I) | 162 499.00 | | | 162 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 605.00 | | | 150 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 906.00 | | | 221 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 405.00 | | | 384 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 901.00 | | | 205 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 832.00 | | 1 229 832.00 | 1 229 832.00 |
FG Production vendue services | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 428.00 | | 1 286 428.00 | 1 286 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 098.00 | | | 1 302 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 168.00 | | | 1 268 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 424.00 | | 21 551.00 | 55 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 424.00 | | 21 551.00 | 55 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 601.00 | 10 688.00 | | 20 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 601.00 | 10 688.00 | | 20 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 605.00 | 150 605.00 | | 150 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 982.00 | 6 976.00 | 16 006.00 | 22 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 906.00 | 205 901.00 | 16 006.00 | 221 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
ST Autres comptes | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
YT Sous‐traitance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 577.00 | | | 217 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 326.00 | | | 213 326.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |