| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 928.00 | 39 970.00 | 57 957.00 | 97 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 551.00 | 9 629.00 | 105 922.00 | 115 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 541.00 | 3 791.00 | 4 750.00 | 8 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 052.00 | | 247 052.00 | 247 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 393.00 | 69 711.00 | 438 681.00 | 508 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BZ Autres créances | 382 012.00 | 83 680.00 | 298 332.00 | 382 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 956 854.00 | | 956 854.00 | 956 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 413.00 | 83 680.00 | 1 457 733.00 | 1 541 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 806.00 | 153 391.00 | 1 896 415.00 | 2 049 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
CU Autres participations | 39 320.00 | 16 320.00 | 23 000.00 | 39 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 616 712.00 | | | 616 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 471.00 | | | 634 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 283.00 | | | 1 252 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 295.00 | | | 131 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 826.00 | | | 505 826.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 131.00 | | | 644 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 415.00 | | | 1 896 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 870.00 | | | 640 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 694.00 | | 1 907 694.00 | 1 907 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 694.00 | | 1 907 694.00 | 1 907 694.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 837.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 364.00 | | | -11 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 790.00 | | | 222 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 785.00 | | | 1 925 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 314.00 | | | 1 291 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 471.00 | | | 634 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 284.00 | | 102 377.00 | 422 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 268.00 | 508 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 224.00 | 213 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 044.00 | 8 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 593.00 | | 52 111.00 | 173 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 012.00 | | 574.00 | 12 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 680.00 | | 49 692.00 | 236 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 919.00 | 38 838.00 | 2 365.00 | 16 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 831.00 | 35 769.00 | | 13 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | 3 069.00 | 2 365.00 | 3 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 296.00 | 131 296.00 | | 131 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 973.00 | 475 712.00 | 3 261.00 | 478 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 013.00 | 298 333.00 | 83 680.00 | 382 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 558.00 | 300 878.00 | 83 680.00 | 384 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 131.00 | 640 870.00 | 3 261.00 | 644 131.00 |