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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 505.00 | 620.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 125.00 | 505.00 | 620.00 | 1 125.00 |
060 Stock marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
084 Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
110 Total général Actif | 42 229.00 | 505.00 | 41 724.00 | 42 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 843.00 | 116 393.00 | | 95 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 344.00 | 116 398.00 | | 100 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 040.00 | 69 514.00 | | 67 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 700.00 | -3 800.00 | | -12 700.00 |
242 Autres charges externes. | 30 530.00 | 34 810.00 | | 30 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 80.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 469.00 | 12 617.00 | | 18 469.00 |
252 Charges sociales | 8 318.00 | 3 370.00 | | 8 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 130.00 | | 375.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 119.00 | 116 725.00 | | 113 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 775.00 | -327.00 | | -12 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 23.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 015.00 | 44.00 | | 3 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 949.00 | -394.00 | | -15 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 825.00 | | | 11 825.00 |