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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 155.00 | | 700 155.00 | 700 155.00 |
CF Disponibilités | 418 667.00 | | 418 667.00 | 418 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 667.00 | | 418 667.00 | 418 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 822.00 | | 1 118 822.00 | 1 118 822.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 353 254.00 | 271 898.00 | | 353 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 516.00 | 81 356.00 | | 272 516.00 |
DL TOTAL (I) | 630 170.00 | 357 654.00 | | 630 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 397.00 | 583 187.00 | | 485 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132.00 | 3 421.00 | | 3 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 110.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 652.00 | 586 718.00 | | 488 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 822.00 | 944 372.00 | | 1 118 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 298.00 | 101 322.00 | | 102 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 003.00 | 90 369.00 | | 285 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 487.00 | 9 013.00 | | 12 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 516.00 | 81 356.00 | | 272 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 397.00 | 99 043.00 | 324 113.00 | 485 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 652.00 | 102 298.00 | 324 113.00 | 488 652.00 |