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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 792.00 | 23 598.00 | 11 195.00 | 34 792.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 882.00 | 21 592.00 | 8 290.00 | 29 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 067.00 | 1 191 401.00 | 564 666.00 | 1 756 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 001.00 | 1 236 591.00 | 687 410.00 | 1 924 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 204.00 | | 143 204.00 | 143 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 725.00 | 51 754.00 | 1 896 971.00 | 1 948 725.00 |
BZ Autres créances | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
CF Disponibilités | 484 273.00 | | 484 273.00 | 484 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 147.00 | 51 754.00 | 2 627 393.00 | 2 679 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 147.00 | 1 288 344.00 | 3 314 803.00 | 4 603 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 863.00 | 34 236.00 | | 564 863.00 |
DL TOTAL (I) | 740 863.00 | 210 236.00 | | 740 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 713.00 | 1 674 915.00 | | 229 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 412.00 | 486 176.00 | | 650 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 931.00 | 1 024 799.00 | | 1 050 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 917.00 | 515 870.00 | | 456 917.00 |
EA Autres dettes | 185 968.00 | 166 105.00 | | 185 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 940.00 | 3 867 865.00 | | 2 573 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 803.00 | 4 078 101.00 | | 3 314 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 940.00 | 3 867 865.00 | | 2 573 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 412.00 | | | 650 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 048.00 | | 304 498.00 | 2 174 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 245.00 | 78 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 546.00 | 1 924 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 300.00 | 1 785 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 287.00 | | 505.00 | 59 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 175.00 | | 262 074.00 | 2 024 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 586.00 | | 41 919.00 | 90 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 255.00 | 284 635.00 | 500 300.00 | 1 452 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 558.00 | 6 040.00 | | 17 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 698.00 | 278 595.00 | 500 300.00 | 1 434 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 253.00 | | 1 500.00 | 53 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 253.00 | | 1 500.00 | 53 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 253.00 | | 1 500.00 | 53 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 931.00 | 1 050 931.00 | | 1 050 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 327.00 | 181 327.00 | | 181 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 300.00 | 261 300.00 | | 261 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 968.00 | 185 968.00 | | 185 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 971.00 | 1 896 971.00 | | 1 896 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 645.00 | 229 645.00 | | 229 645.00 |
VI Groupe et associés | 650 412.00 | 650 412.00 | | 650 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 626.00 | | | 156 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601 896.00 | | | 1 601 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 930.00 | 2 129 930.00 | | 2 129 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 940.00 | 2 573 940.00 | | 2 573 940.00 |