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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 742.00 | 3 798.00 | 4 540.00 |
040 Immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 786.00 | 742.00 | 4 044.00 | 4 786.00 |
060 Stock marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
110 Total général Actif | 9 844.00 | 742.00 | 9 102.00 | 9 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 396.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 342.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 588.00 | |
BT Marchandises | | | 10 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 708.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 521.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 319.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 261.00 | 29 388.00 | | 44 261.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 263.00 | 29 402.00 | | 44 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 788.00 | 34 270.00 | | 26 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 799.00 | -8 840.00 | | 4 799.00 |
242 Autres charges externes. | 15 013.00 | 16 669.00 | | 15 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -26.00 | 130.00 | | -26.00 |
250 Rémunérations du personnel | 645.00 | | | 645.00 |
252 Charges sociales | | 414.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | 286.00 | | 456.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 679.00 | 42 931.00 | | 47 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 416.00 | -13 530.00 | | -3 416.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 225.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 663.00 | -13 755.00 | | -3 663.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 418.00 | -13 755.00 | | -17 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 982.00 | -3 663.00 | | 17 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 564.00 | -12 418.00 | | 5 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 825.00 | 10 804.00 | | 6 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | 3 680.00 | | 7 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 115.00 | 3 602.00 | | 10 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016.00 | 202.00 | | 2 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 755.00 | 21 520.00 | | 27 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 319.00 | 9 102.00 | | 33 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 001.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 38.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -38.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 930.00 | 44 261.00 | | 81 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 948.00 | 47 924.00 | | 63 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 982.00 | -3 663.00 | | 17 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 456.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 456.00 | | 742.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VI Groupe et associés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 214.00 | 14 968.00 | 246.00 | 15 214.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |